私募股权管理人公司转让收购，湖北宜昌

流程讲解


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第三十四条私募基金管理人应当建立保障信息技术系统安全、数据安全的风控机制和应急管理制度，确保网络和信息安全管理能力、风险控制能力、软硬件及人员配置与交易策略、业务规模、业务复杂程度等相匹配，确保信息技术系统持续稳定运行，不得影响证券期货交易场所信息系统安全私募股权管理人公司转让收购，
借：交易性基金投–成本
297
289 数量=认购确认数量，金额=面值×数量私募股权管理人公司转让收购，
用于核算和反映基金持有
债券或产支持证券的信
用减值损失



247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转
95 适用于相关申购费用（若有）的列支
96 适用于实际确认的申购金额小于已经预交收的申购款的情况
97 申购申请时确认的申购款金额
98 适用于实际确认的申购金额大于已经预交收的申购款的情况
99 适用于相关应付交易费用（若有）的列支
100 债券代码转换业务可参照此部分处理
核算退市/摘牌股票账面成
本与公允价值变动结算不进行交收，已缴纳的保证金相应退回，
对预发行期间交易的债券进行终止确认，预发行债券投成本、
估值、非 T+1 清算款及相应的损益科目做冲减处理
（1）买入债券/产支持证券投（包括分销买入，配债
等交易）
①交易日
借：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值
152
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–应计利
息
153
152 数量取成交数量，金额按债券/产支持证券投面值进行确认



债券/产支持证券投于回售金
发放日根据回售价格按债券兑付进行核算私募股权管理人公司转让收购，
241 按移动加权平均法逐日结转私募股权管理人公司转让收购，
186 数量取实际兑付的数量，金额按实际兑付的债券/产支持证券投面值确认



34 按所配金额确认私募股权管理人公司转让收购，

私募证券投基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配私募股权管理人公司转让收购，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
223
贷：投收益–差价收入–债券投–国债预发行
②国债预发行投每日估值
借：交易性债券投–国债预发行投–估值
224
217 数量=买入数量，需根据成交收益率计算理论成交价格，再乘以成交数量得出的成交金额


144 按回售实际收到的债券本金金额确认
用于核算和反映基金持有
债券或产支持证券的信
用减值损失私募股权管理人公司转让收购，

开放式私募证券投基金应当明确投者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项
254 按轧差金额确认
108 当日应交税＝ROUND(当日“投收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认