宜昌金蝶财务软件 金蝶KIS标准版会计记账出纳日记账固定资产管理系统

金蝶KIS标准版

一、账务处理

账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。

凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，记账凭证支持上传附件管理，记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。结合发票管理模块使用，可以将系统发票信息通过凭证模板，直接生成凭证。

账簿报表的查询快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账、日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表，账簿输出格式优化美观。

期末处理是系统某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作，系统提供期末智能转账功能。

二、发票管理

发票管理需要与税控系统和开票软件结合使用。软件提供单独的发票管理系统参数设置，能够对接开票系统，开具和接收发票。并根据开具和接收的发票明细，生成凭证传递到账务处理中。提供发票明细表查询。

发票管理模块需要单独购买，必须在产品有效服务期内方可使用。

三、固定资产

系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。

四、工资管理

工资管理中提供简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配、性能稳定、数据安全。

五、往来管理

金蝶KIS标准版提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。

六、报表与分析

系统提供资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。还提供了报表汇总功能，通过报表汇总设置、上报报表数据、接收报表数据和报表汇总等操作可以实现企业报表汇总的业务需求。

报表分析提供资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。

七、出纳管理

系统还提供企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表，账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能有效率的独立工作。

八、维护管理

在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿、固定资产等项目进行相关的编辑。

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